Krótka gra - jak działa skracanie kryptowalut?

kryptowaluta

Inwestorzy kryptowalut muszą polegać na kilku strategiach, aby nadal generować zyski, gdy rynek przechodzi okres niedźwiedzi, a ceny stale spadają.

W tym sensie zyskowna strategia handlowa skracałaby rynek. Ten rodzaj strategii może pomóc inwestorowi kryptowalutowemu w czerpaniu zysków ze spadków cen, zarządzaniu ryzykiem związanym z każdym ruchem i zabezpieczaniu swojego portfela.

W tym artykule omówimy, jak działa skracanie kryptowalut i jak czerpać zyski z tej strategii.

Jak grać w krótką grę na rynkach finansowych - zrozumienie koncepcji

Zanim uciekniesz kup bitcoin za pomocą karty kredytowej aby zacząć skracać kryptowaluty, pamiętaj o zrozumieniu koncepcji. Krótka sprzedaż, short play lub „shorting” wywodzą się z tradycyjnego żargonu giełdowego. Oto wyjaśnienie:

  1. Inwestor (A) jest niedźwiedzi na akcjach (X), które jego zdaniem wkrótce stracą na wartości
  2. Następnie inwestor (A) składa wymagane zabezpieczenie, aby pożyczyć określoną kwotę tych określonych (X) akcji i natychmiast sprzedaje je na rynku
  3. W konsekwencji otwarto krótką pozycję i inwestor (A) musi teraz trochę poczekać.
  4. W przypadku, gdy rynek spadnie, inwestor (A) odkupi taką samą ilość akcji (X), jaka została pożyczona i spłaci pożyczkodawcy wraz z odsetkami.
  5. W związku z tym zysk wygenerowany przez inwestora (A) jest różnicą między ceną, którą początkowo sprzedał (X), a ceną, którą odkupił.

Zwarcie kryptowalut nie jest inne. Jeśli inwestor (A) zdecyduje się sprzedać określoną pozycję aktywów cyfrowych za 20,000 USD tylko po to, aby później ją odkupić za 15,000 USD, oznacza to, że zajmuje krótką pozycję na rynku kryptowalut.

Zauważ, że w trakcie całego procesu inwestor (A) nie posiadał aktywów, które chciał sprzedać, aby przekształcić się w zysk, ponieważ mu „brakowało”. Zwykle krótka sprzedaż obejmuje jakiś rodzaj pożyczonych aktywów, nawet jeśli nie wszystkie przypadki są równe.

Czy skracanie kryptowalut jest ryzykowne?

Niewątpliwie tak - ale tylko wtedy, gdy nie wiesz, co robisz. Rzeczywiście, wielu handlowców kryptowalut poniosło ogromne straty na przestrzeni lat, mając za mało kryptowalut. Aby uzyskać więcej informacji na temat ryzyka zwarcia, musisz zobaczyć, co się stało z GameStop i jak to się robi Firmy z Wall Street tracą 13 miliardów dolarów.

W podobny sposób uważają niektórzy eksperci BTC może być kolejnym GameStopem ponieważ może zlikwidować kilka krótkich pozycji, ponieważ stale rośnie.

Po pierwsze, inwestorzy muszą określić, jakie mogą być ich potencjalne straty, jeśli sprawy nie potoczą się zgodnie z oczekiwaniami.

Obecnie wiele platform zlikwiduje pozycję, zanim inwestor osiągnie ujemne saldo, co jest pozytywnym posunięciem. Jednak traderzy muszą być świadomi wszystkich standardowych taktyk zarządzania ryzykiem, takich jak na przykład stop-loss, i być na bieżąco z nimi.

Jak zawrzeć krótką pozycję za pomocą kryptowaluty

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele platform. Sprawdźmy najlepsze opcje.

Zwarcie na giełdach kryptowalut

Jednym z najczęstszych sposobów grania na krótkich pozycjach na kryptowalutach są platformy wymiany kryptowalut. Obecnie kilka giełd oferuje funkcje, które pozwalają handlowcom kryptowalut na dokonywanie zwarć, w tym Bitfinex, Kraken i BitMEX.

Niektóre giełdy oferują nawet opcję lewarowanych szortów, co oznacza umieszczenie większej kwoty pieniędzy na pozycji krótkiej niż kwota, którą zdeponowałeś na platformie.

Na przykład załóżmy, że inwestor (A) ma Bitcoin o wartości 1000 USD zdeponowany na giełdzie. Ponadto ma dobry wskaźnik dźwigni, który pozwala mu wykorzystać krótką grę nawet trzykrotnie niż pierwotna kwota, która w tym przypadku może wynosić na przykład nawet 3,000 USD.

Niemniej jednak tego typu podejście jest ryzykowne, ponieważ inwestor osiąga zyski z pieniędzmi, których nie posiada. W związku z tym, jeśli rynek poruszy się nieoczekiwanie, lewarowane krótkie pozycje dosłownie lewarują straty inwestora.

Kontrakt na różnicę (CFD)

Kontrakt różnicowy (CFD) to umowa, w której dwie strony (kupujący i sprzedający) zgadzają się zapłacić różnicę w cenach, gdy wartość kryptowaluty rośnie lub spada.

Ta metoda zwarcia jest inna, ponieważ inwestorzy nie muszą pożyczać kwoty krypto, sprzedawać jej, a następnie odkupić po niższej cenie. W związku z tym nie muszą kupować samego instrumentu bazowego, co oszczędza pieniądze i czas w tym procesie.

Obecnie kilka platform internetowych umożliwia użytkownikom dokonywanie transakcji CFD, w tym EToro i Supply500. Pamiętaj, że ten rodzaj strategii jest odpowiedni tylko dla doświadczonych traderów, więc jeśli nie jest to Twój przypadek, bądź ostrożny.

Final Thoughts

Rynki kryptowalut są niezwykle niestabilne, więc krótka sprzedaż aktywów kryptograficznych może być świetnym sposobem na zysk, gdy ceny kryptowalut upadek.

Rzeczywiście, shorting to pomysłowe narzędzie, które może otworzyć bramę dla interesujących zwrotów z inwestycji na niedźwiedzich rynkach - ale tylko wtedy, gdy strategia jest poprawnie zakończona.

Dlatego jeśli chcesz sprzedać krótko kryptowalutę, musisz poświęcić trochę czasu na zbadanie rynku, opierając się na grafice opartej na matematyce i tendencjach do określenia, czy krótka gra jest w ogóle opłacalna.